La rentabilidad de la deuda española a 10 años ha supeado hoy el 6% por primera vez desde 1997, frente al 5,67% del viernes, tras dispararse por la ola de desconfianza acerca de los países periféricos europeos y que se ha avivado en las últimas jornadas por los problemas políticos y económicos de Italia.

A las 17.00 horas, el rendimiento de los títulos de deuda españoles con vencimiento en 2021 marcaba su máximo diario en el 6%, muy por encima del 2,62% que ofrecían sus homólogos germanos, considerados los más seguros de Europa.

La rentabilidad de la deuda soberana alemana se hundía respecto al 2,83 % del viernes, debido a que actuaba como activo refugio para los inversores. Debido a esa distinta evolución, la prima de riesgo de España se situaba una hora antes del cierre del mercado en los 338 puntos básicos.

Por su parte, la prima de riesgo de España permanecía dos horas después de la apertura del mercado por encima de 300 puntos básicos, su máximo desde la introducción de la moneda única europea, afectada por las dudas que suscita el sistema financiero italiano. Tras comenzar la sesión en 287 puntos básicos, el riesgo país de España -que es el sobrecoste que exigen los inversores para comprar bonos españoles en vez de alemanes-, superaba a las 9.14 horas los 300 puntos básicos, el nivel más alto desde la introducción del euro.

Apenas media hora después alcanzaba un máximo histórico en 306 puntos básicos, después de que el bono español a diez años superara el 5,8% (5,849%), en tanto que el germano reducía su rendimiento por debajo del 2,8% (2,783%). El rendimiento del bono español a diez años no alcanzaba un nivel tan alto desde noviembre de 1997. A las 11.00 horas, el riesgo país de España se situaba en 302 puntos básicos.

Nueva crisis de deuda

El riesgo país de Italia comenzaba a subir a finales de junio, después de que la agencia de medición de riesgos Moody’s pusiera bajo observación para una posible rebaja la calificación de 16 bancos italianos. Al igual que la prima de riesgo de los países periféricos de la zona del euro, la de Italia se desbocaba a media sesión y se situaba a esta hora en 262 puntos básicos, en tanto que la de Grecia rozaba los 1.400, y las de Portugal e Irlanda se aproximaban a 1.000.

Los mercados de renta variable acusaban también el efecto de la nueva crisis de la deuda soberana y sufrían cuantiosas pérdidas, en su mayoría causadas por las caídas de los bancos. El selectivo español perdía el 1,59% y acumulaba un descenso anual del 0,83%, en tanto que el MIB milanés se dejaba el 1,32%, el CAC parisino, el 1,08%, el DAX de Fráncfort, el 0,90%, y el FTSE de Londres, el 0,23%.

El principal indicador de la bolsa portuguesa, el PSI 20, sufría el mayor recorte entre las bolsas del Viejo Continente y retrocedía el 2,08%. El euríbor a doce meses, que es el tipo de interés al que se prestan dinero los bancos en la zona del euro, moderaba la tendencia alcista que emprendía tras confirmar la semana pasada el Banco Central Europeo (BCE) la segunda alza de tipos de interés del año, al tiempo que abría la puerta a una tercera subida de tipos antes de que termine 2011.

El indicador, que es además el más utilizado para el cálculo de hipotecas, se situaba hoy en el 2,195%, por debajo del 2,201% que marcó el viernes.